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工银主题策略混合C(013312)

2023-01-30     3.78300.8262%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-441,073.57-228,058.47-2,622,759.42-1,815,259.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,194,734.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,200,916.697,426,760.1410,618,431.8612,858,339.68
期末单位基金资产净值(元)3.483.684.204.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-26.990.00