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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316)

2022-12-01     0.70541.0747%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-729,845.83-2,753,502.55-1,135,619.23-761,660.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-11,758,638.080.00-1,782,324.43
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.220.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,505,928.3041,021,465.2439,749,135.5726,542,686.50
期末单位基金资产净值(元)0.660.780.760.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.060.00-6.29
基金累计净值增长率(%)0.00-22.280.00-6.29