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创金合信芯片产业股票发起C(013340)

2023-01-20     0.8603-0.2551%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-6,272,175.66-5,509,251.67-10,415,339.44-3,336,085.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-10,961,537.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,055,862.3892,243,705.5063,393,575.5460,961,860.46
期末单位基金资产净值(元)0.770.780.870.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-20.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-12.510.00