0.8347% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 46,359,902.81 | 59,673,424.26 | 52,412,082.07 | 44,262,866.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -29,581,547.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 293,161,525.91 | 365,913,922.67 | 444,622,372.14 | 417,160,430.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.14 | 1.06 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |