-0.2368% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,228,514.87 | -9,327,489.85 | -20,879,772.00 | 4,107,118.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,289,900.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,223,157.74 | 122,560,442.16 | 120,284,294.53 | 130,605,610.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.70 | 0.97 | 0.95 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 78.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 70.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |