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光大保德信先进服务业混合C(013350)

2023-05-26     1.45710.6354%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)958,926.79-54,958,756.12-1,681,494.87-16,767,396.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,035,154.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,564,041.2217,343,536.0917,098,020.4190,049,353.59
期末单位基金资产净值(元)1.561.471.411.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-18.060.000.00