主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -192,336.76 | 105,831.89 | -2,850,302.94 | -1,230,946.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,152,311.22 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,098,056.79 | 6,936,904.03 | 6,872,739.45 | 7,469,440.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -24.43 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -42.85 | 0.00 |