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上银高质量优选9个月持有期混合C(013359)

2024-05-22     0.60740.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)105,831.89-2,850,302.94-1,230,946.16-1,580,694.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,152,311.220.00-4,022,178.69
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.430.00-0.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,936,904.036,872,739.457,469,440.609,007,866.75
期末单位基金资产净值(元)0.580.570.600.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-24.430.00-8.59
基金累计净值增长率(%)0.00-42.850.00-30.87