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汇添富产业升级混合A(013365)

2022-07-01     0.8817-0.5975%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-13,820,614.73-567,623.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)498,212,538.47610,166,893.17
期末单位基金资产净值(元)0.850.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00