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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)

2024-07-12     0.8107-0.3319%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,695,904.29593,903.92-5,612,761.8615,340,743.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-32,148,105.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)132,009,085.39148,949,453.00162,449,060.36195,345,054.26
期末单位基金资产净值(元)0.770.820.871.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-17.750.000.00