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广发港股通优质增长混合C(013392)

2023-02-03     1.3997-0.4056%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-14,540,629.06-33,789,231.79-5,704,132.14-32,014,569.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)851,182,111.76243,786,981.57467,123,043.72174,599,801.36
期末单位基金资产净值(元)1.291.071.491.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00