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大成稳益90天滚动持有债券A(013399)

2024-09-13     1.09160.0367%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)774,392.04396,280.93254,617.17214,365.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,622,318.4842,416,250.6034,716,210.8329,329,219.92
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00