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太平智远三个月定期开放股票发起式(013414)

2022-12-07     0.8706-0.6845%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-27,710,329.19-34,788,688.85-20,495,208.23-18,077,608.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-59,836,129.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)804,667,594.74940,163,870.52869,135,330.191,003,549,622.87
期末单位基金资产净值(元)0.800.940.871.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-5.980.000.00