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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416)

2024-05-24     0.6485-1.1734%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,621,892.89-7,277,385.82-2,272,826.82-3,136,588.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-108,985,186.530.00-62,133,570.84
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)243,526,855.35268,100,587.84249,597,458.70197,431,634.76
期末单位基金资产净值(元)0.650.710.710.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.270.00-6.15
基金累计净值增长率(%)0.00-28.900.00-23.94