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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422)

2024-02-28     0.6078-3.0003%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-45,652,960.90-17,212,687.56-53,231,189.58-28,430,738.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-208,049,293.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)512,015,996.45560,751,487.32624,298,263.03627,092,377.66
期末单位基金资产净值(元)0.640.700.780.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-21.960.00