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宝盈安盛中短债债券A(013423)

2024-02-23     1.03520.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)16,128.7127,474.82179,249.58124,276.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00181,347.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,631,788.33195,103.9243,157,094.0442,078,525.62
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.250.00