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宝盈安盛中短债债券C(013424)

2024-04-22     1.02650.0195%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)72,058.82157,429.3625,048.5210,645.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,378,484.950.0043,445.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,667,524.1787,538,425.593,332,872.4923,244,735.45
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.300.000.25
基金累计净值增长率(%)0.002.070.001.01