-0.2327% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,285,833.33 | 9,501,654.89 | 20,251,172.45 | 59,735,405.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,272,799.16 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 593,802,696.49 | 557,743,498.03 | 832,025,863.80 | 510,774,053.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.91 | 4.50 | 5.23 | 4.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.32 |