行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银趋势混合C(013430)

2024-02-28     3.8950-1.2774%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,172,510.88-4,860,550.37-27,952,388.83-14,327,440.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00597,834,374.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)667,908,021.13832,253,090.391,021,955,777.371,274,649,571.43
期末单位基金资产净值(元)3.884.064.344.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.640.00