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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)

2025-06-12     1.0013-0.1396%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0032,063,619.997,754,640.5915,510,330.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-52,905,761.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00533,817,721.79578,990,821.46505,986,437.89
期末单位基金资产净值(元)0.000.961.040.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-9.02