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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 搜狐基金
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)
2025-06-12
1.0013
-0.1396%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 32,063,619.99 | 7,754,640.59 | 15,510,330.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52,905,761.33 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 533,817,721.79 | 578,990,821.46 | 505,986,437.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.96 | 1.04 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.02 |