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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)

2024-06-24     0.9051-1.8436%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)263,834.30-4,937,176.06-2,708,286.80-3,991,419.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-24,893,051.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,921,348.55122,809,744.62129,636,864.00128,056,317.63
期末单位基金资产净值(元)0.920.830.880.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-16.850.000.00