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财通资管中证有色金属指数发起式A(013437)

2022-11-25     0.7839-0.4951%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-56,265.2291,518.53-109,941.92-278,769.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,368,907.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,529,331.7311,770,878.0111,298,964.6911,855,440.02
期末单位基金资产净值(元)0.760.880.840.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-10.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-10.35