主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -821,014.56 | -935,042.22 | -551,212.34 | 32,392.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,656,347.07 | 0.00 | -6,765,144.90 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,703,785.97 | 15,762,305.30 | 16,665,802.52 | 17,644,126.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.67 | 0.70 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.07 | 0.00 | -2.35 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.69 | 0.00 | -27.72 |