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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)

2022-11-25     0.7830-0.4956%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-45,926.98-30,062.32-101,793.53-241,031.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,431,427.680.00-1,304,953.73
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,855,390.8710,359,277.449,649,383.7911,272,471.71
期末单位基金资产净值(元)0.760.880.840.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.960.00-10.38
基金累计净值增长率(%)0.00-12.140.00-10.38