主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -830,545.72 | -944,553.03 | -528,990.52 | 34,547.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,317,585.85 | 0.00 | -6,034,836.70 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,862,119.25 | 17,004,438.38 | 17,200,346.62 | 15,638,712.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.67 | 0.70 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.17 | 0.00 | -2.39 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.85 | 0.00 | -27.84 |