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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)

2024-08-30     0.65400.0459%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,559,427.45-830,545.72-450,110.05-528,990.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-6,474,373.620.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.300.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,084,412.7414,862,119.2517,004,438.3817,200,346.62
期末单位基金资产净值(元)0.700.730.670.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.200.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-30.030.000.000.00