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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438) - 搜狐基金
财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)
2024-08-30
0.65400.0459%
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
基金本期净收益(元) | -1,559,427.45 | -830,545.72 | -450,110.05 | -528,990.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -6,474,373.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,084,412.74 | 14,862,119.25 | 17,004,438.38 | 17,200,346.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |