主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -65,047,009.63 | -74,979,903.76 | -280,950,989.97 | -112,754,259.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -512,472,146.77 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,185,007,386.18 | 1,307,488,824.62 | 1,448,429,259.57 | 1,592,328,433.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.99 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -26.13 | 0.00 |