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交银国证新能源指数(LOF)C(013453)

2022-05-24     1.2581-3.4237%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)483,657.53972,250.9024.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,996,975.2836,494,240.5048,213.65
期末单位基金资产净值(元)1.321.581.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00