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交银国证新能源指数(LOF)C(013453)

2023-03-23     1.1576-0.2499%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)9,059.00427,958.51745,296.39483,657.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,480,264.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,852,520.9525,139,144.3529,272,952.0119,996,975.28
期末单位基金资产净值(元)1.201.251.551.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.500.00