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交银国证新能源指数(LOF)C(013453) - 搜狐基金
交银国证新能源指数(LOF)C(013453)
2025-06-17
0.8775
0.0228%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -1,014,454.85 | -710,528.84 | -2,902,499.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,047,460.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 44,661,692.13 | 49,686,249.27 | 39,652,076.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.92 | 0.96 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.91 |