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交银国证新能源指数(LOF)C(013453)

2024-07-23     0.7876-2.4040%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,259,370.74-643,128.98-481,552.44126,294.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-7,714,998.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,652,076.7344,561,895.9044,422,210.6547,026,117.03
期末单位基金资产净值(元)0.780.840.850.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-28.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-43.250.00