行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛安逸纯债D(013456)

2024-07-19     1.22920.0081%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302022-06-30
基金本期净收益(元)0.000.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.00
期末单位基金资产净值(元)1.171.12
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)3.083.04
基金累计净值增长率(%)11.036.33