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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)

2024-06-12     0.7751-0.2445%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,944,983.10-1,355,993.98-179,589.60-299,929.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,473,336.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,674,597.3832,134,405.6732,862,742.5329,682,245.20
期末单位基金资产净值(元)0.770.810.800.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-18.870.000.00