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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C(013476)

2023-02-03     0.7260-1.2379%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,384,108.47-1,864,244.44-6,931,123.66-2,891,204.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-14,225,936.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,022,922.3776,918,214.3597,821,336.2283,377,229.30
期末单位基金资产净值(元)0.650.680.870.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-12.700.00