主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -121,129.06 | -415,534.60 | -54,475.33 | -271,359.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,917,500.59 | 0.00 | -3,942,326.74 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.73 | 0.00 | -0.70 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,444,479.76 | 3,552,896.17 | 3,553,377.45 | 4,423,752.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.66 | 0.70 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.22 | 0.00 | -6.24 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -37.85 | 0.00 | -26.03 |