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金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)

2023-09-26     0.6933-0.8013%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-271,359.70-117,072.15-95,286.29-18,727.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-3,942,326.740.00-1,430,724.940.00
单位基金可分配净收益(元)-0.700.00-0.630.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,423,752.034,176,875.571,912,292.552,004,549.92
期末单位基金资产净值(元)0.790.800.840.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.240.00-21.110.00
基金累计净值增长率(%)-26.030.00-21.110.00