主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -271,359.70 | -117,072.15 | -95,286.29 | -18,727.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -3,942,326.74 | 0.00 | -1,430,724.94 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.70 | 0.00 | -0.63 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,423,752.03 | 4,176,875.57 | 1,912,292.55 | 2,004,549.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -6.24 | 0.00 | -21.11 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -26.03 | 0.00 | -21.11 | 0.00 |