-0.6184% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,827,533.52 | 6,984,151.00 | 2,284,125.60 | 6,509,367.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,904,109.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,214,786.27 | 53,758,301.32 | 65,384,563.15 | 42,590,851.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.59 | 1.97 | 2.12 | 2.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |