0.4879% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -56,234.75 | 78,250.20 | -4,092,544.30 | 3,698,640.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,527,425.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,107,774.02 | 1,843,053.15 | 79,061,105.34 | 79,422,026.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.50 | 1.71 | 1.80 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.88 |