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易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)

2022-09-30     1.01050.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)25,236,399.8931,230,763.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,440,313,694.723,743,492,585.20
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00