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易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 搜狐基金
易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)
2025-07-18
1.0042
-0.0199%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 53,093,711.52 | 8,590,298.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 25,857,289.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1,681,257,514.17 | 754,155,409.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 0.00 |