0.0218% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -161,427.20 | 143,079.83 | 329,681.09 | 80,759.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 966,887.65 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,369,910.67 | 4,796,561.33 | 1,698,396.68 | 3,964,012.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.31 | 2.20 | 2.32 | 2.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 0.00 |