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南方品质优选灵活配置混合C(013501)

2024-07-11     1.87220.4399%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)835,819.71-51,498.92-18,855.1315,101.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00508,232.510.00722,131.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.660.000.84
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,906,273.161,281,845.571,522,033.191,579,896.26
期末单位基金资产净值(元)1.811.661.781.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.770.005.86
基金累计净值增长率(%)0.00-29.640.00-21.78