/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503) - 搜狐基金
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503)
2025-06-09
0.7451
0.4584%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 19,519.72 | -475,964.18 | -1,596,572.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,749,141.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 9,639,253.75 | 7,794,300.26 | 19,983,851.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.80 | 0.82 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.28 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.45 |