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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C(013508)

2024-07-18     1.1535-0.0780%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,811,822.63-742,693.70-1,024,353.64-487,692.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-53,873,989.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,120,753,325.24974,636,575.95573,252,097.96214,701,129.86
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-10.720.00