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汇丰晋信低碳先锋股票C(013511) - 搜狐基金
汇丰晋信低碳先锋股票C(013511)
2024-12-20
2.3101-0.2935%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -8,432,581.70 | -6,734,755.41 | -10,512,206.99 | -20,259,476.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,804,578.55 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 83,437,888.17 | 68,868,523.70 | 103,232,834.21 | 189,052,952.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.34 | 1.93 | 2.14 | 2.45 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.16 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.36 |