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汇添富蓝筹稳健混合C(013515) - 搜狐基金
汇添富蓝筹稳健混合C(013515)
2025-06-10
2.3410
-0.3406%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -43,777.76 | -7,275.93 | -42,062.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 61,181.77 | 0.00 | 52,228.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.75 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 209,746.14 | 233,144.63 | 163,581.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 2.43 | 2.53 | 2.35 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | -3.02 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.86 | 0.00 | -32.20 |