主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -130,022.64 | -59,467.88 | -13,879.46 | -21,765.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 483,438.05 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 888,155.17 | 886,327.33 | 962,438.56 | 977,895.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.43 | 2.43 | 2.57 | 2.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.49 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.80 | 0.00 | 0.00 |