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中信保诚新兴产业混合C(013526)

2025-02-07     2.07692.7660%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)7,479,108.86-2,328,079.19312,907.91-12,217,475.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,199,936.7096,089,058.9788,941,415.57102,500,415.45
期末单位基金资产净值(元)2.032.171.892.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00