-1.7950% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 428,423.41 | 438,524.27 | 1,354,086.09 | 546,531.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,587,259.76 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,694,103.34 | 5,941,263.79 | 6,062,642.38 | 6,526,781.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.99 | 1.74 | 1.74 | 1.75 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.97 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.08 | 0.00 |