主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,194,733.35 | -29,287,853.82 | -32,258,143.14 | 41,918,765.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -10,595,615.09 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 319,936,482.95 | 252,386,827.80 | 406,271,025.10 | 521,487,853.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.39 | 1.41 | 1.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.31 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.94 | 0.00 | 0.00 |