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国联匠心优选混合A(013561)

2024-11-01     0.7530-1.1032%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-23,356,460.59-32,284,276.59-37,375,413.04-27,751,987.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-148,190,076.330.00-128,682,851.21
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)362,505,659.13344,695,895.28373,873,800.91398,516,045.16
期末单位基金资产净值(元)0.760.700.740.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.490.00-9.62
基金累计净值增长率(%)0.00-30.070.00-24.41