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国联匠心优选混合A(013561) - 搜狐基金
国联匠心优选混合A(013561)
2024-11-01
0.7530-1.1032%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -23,356,460.59 | -32,284,276.59 | -37,375,413.04 | -27,751,987.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -148,190,076.33 | 0.00 | -128,682,851.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 362,505,659.13 | 344,695,895.28 | 373,873,800.91 | 398,516,045.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.70 | 0.74 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.49 | 0.00 | -9.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.07 | 0.00 | -24.41 |