主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,259,665.96 | -1,863,347.71 | -756,481.01 | 613,546.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,199,336.01 | 0.00 | -5,711,682.26 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,124,764.60 | 23,698,215.38 | 25,481,181.01 | 30,687,491.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.34 | 0.00 | 9.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.71 | 0.00 | -9.56 |