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天弘永利优佳混合A(013569) - 搜狐基金
天弘永利优佳混合A(013569)
2025-07-18
1.0480
0.2487%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 35,777,943.88 | 3,488,847.44 | -3,688,127.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,175,141.39 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 693,309,983.55 | 1,149,676,610.94 | 1,251,543,482.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.03 | 1.02 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 |