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鹏扬品质精选混合C(013576)

2024-03-27     0.8083-1.2462%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,358,591.85-625,190.01-539,995.34-114,863.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-182,005.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,173,299.0617,267,670.6120,626,138.5322,433,707.44
期末单位基金资产净值(元)0.850.890.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.870.00