主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 7,124,131.23 | 10,229,812.91 | 3,115,258.89 | 2,714,453.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 54,558,062.10 | 0.00 | 17,908,951.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 825,396,029.33 | 788,755,710.29 | 495,939,881.72 | 318,493,573.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 2.05 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 6.01 |