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天弘齐享债券发起C(013586)

2022-05-20     1.0288-0.0292%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)60,336.6029,746.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)5,098,444.505,165,761.28
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00