-0.5997% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,272,107.02 | 725,226.80 | 1,766,845.10 | 7,013,026.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -115,275,515.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 442,640,870.72 | 369,811,528.93 | 349,319,381.50 | 340,634,092.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.09 | 1.27 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |