-0.5613% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 198,502.19 | 142,855.39 | 2,692.04 | 3,680.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 381,719.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,354,362.92 | 5,707,991.80 | 121,582.75 | 99,599.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.15 | 1.18 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |