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易方达均衡优选一年持有混合C(013604)

2025-02-06     1.05461.8740%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)771,905.05-408,510.21-196,419.66-871,680.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-357,228.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,713,611.8813,980,669.4314,518,773.3515,870,573.56
期末单位基金资产净值(元)1.041.050.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.400.00