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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 搜狐基金
易方达均衡优选一年持有混合C(013604)
2025-02-06
1.0546
1.8740%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 771,905.05 | -408,510.21 | -196,419.66 | -871,680.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -357,228.07 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,713,611.88 | 13,980,669.43 | 14,518,773.35 | 15,870,573.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 0.98 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.97 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.40 | 0.00 |