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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)

2024-05-27     0.80811.1769%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-13,612,949.1630,480,106.75531,349.6332,192,187.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-35,991,007.490.00-4,111,173.81
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)154,979,314.69176,565,250.99199,501,014.66224,522,002.19
期末单位基金资产净值(元)0.760.830.910.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-25.560.00-12.01
基金累计净值增长率(%)0.00-16.930.00-1.80