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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)

2023-02-06     1.42810.2246%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-2,020,713.45-283,460.36-21,258,798.70-15,416,117.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,412,565.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,439,594.2622,812,677.3925,564,255.3951,028,010.05
期末单位基金资产净值(元)1.281.231.401.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-24.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-18.550.00